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Le présent article s’intéresse à des noms célèbres du secteur de la chimie dont BASF, Brenntag et Symrise. Les entreprises sélectionnées sortent du lot en raison de leur performance financière, rendement du dividende et perspectives de croissance. Néanmoins, elles ne sont pas à l’abri d’événements conjoncturels néfastes tels qu’une récession ou une augmentation de la volatilité des prix des matières premières.
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Pourquoi investir dans la chimie ?
Les actions du secteur de la chimie sont actuellement évaluées à des niveaux relativement bas par rapport à la moyenne du marché. Avec des PER (Price-Earnings Ratio) situés entre 8 et 12 et des rendements sur dividendes élevés, ces actions représentent une opportunité d’investissement attrayante. Cette évaluation bon marché s’explique principalement par la sensibilité du secteur à la conjoncture économique, offrant ainsi des opportunités d’achat pour les investisseurs à la recherche de bonnes affaires.
Investir dans le secteur de la chimie en 2024 présente plusieurs avantages, notamment une valorisation attrayante, des rendements sur dividendes élevés et un rôle stratégique dans l’économie mondiale. Les innovations en matière de développement durable et la diversité des produits offrent également des perspectives de croissance intéressantes. Cependant, il est important de prendre en compte la sensibilité du secteur à la conjoncture économique et d’évaluer soigneusement les opportunités d’investissement en fonction des conditions du marché.
Voici une sélection d’actions du secteur de la chimie :
| Action | Cap. bours. (mrd.) | Cours | Devise | Symbole | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Huntsman Corporation | 3,37 | 19,29 | USD | HUN | US4470111075 |
| Albemarle Corp. | 12,23 | 105,48 | USD | ALB | US0126531013 |
| Dow Inc. | 31,03 | 43,55 | USD | DOW | US2605571031 |
| DuPont de Nemours, Inc. | 34,23 | 81,87 | USD | DD | US26614N1028 |
| Air Products and Chemicals Inc. | 72,89 | 325,40 | USD | APD | US0091581068 |
| Wacker Chemie AG | 3,83 | 72,98 | EUR | WCH | DE000WCH8881 |
| Symrise AG | 14,40 | 104,70 | EUR | SY1 | DE000SYM9999 |
| Brenntag AG | 8,56 | 58,64 | EUR | BNR | DE000A1DAHH0 |
| BASF SE | 38,45 | 42,70 | EUR | BAS | DE000BASF111 |
| Covestro AG | 10,82 | 57,38 | EUR | 1COV | DE0006062144 |
L’Allemagne parmi les leaders mondiaux
De nombreuses entreprises chimiques, notamment en Allemagne, sont des leaders mondiaux dans leurs segments respectifs. Investir dans ces entreprises offre une exposition à des acteurs majeurs et bien établis, avec des positions de marché solides et une expertise reconnue. Nous vous présentons ci-dessous trois actions allemandes du secteur de la chimie.
1. BASF : un leader mondial de la chimie
Fondée en 1865, BASF (ISIN : DE000BASF111) est aujourd’hui le plus grand groupe chimique au monde. Le siège social de l’entreprise est situé en Allemagne. BASF est un acteur majeur dans le secteur de la chimie, avec plus de 200 sites de production dans 90 pays.
BASF propose une vaste gamme de produits, incluant des produits chimiques industriels, des matières plastiques, des produits d’ennoblissement, des produits phytosanitaires, du pétrole et du gaz.
Les principaux clients de BASF sont actifs dans les secteurs de l’électricité, de la chimie, de l’automobile, de la construction, ainsi que dans les industries pharmaceutiques et agricoles. Les produits de BASF sont utilisés dans la fabrication de carburants, de plastiques, de lubrifiants, de peintures, de papiers, de produits d’hygiène, de pesticides et dans le traitement de l’eau.
Performances financières
En 2023, BASF a réalisé un chiffre d’affaires de 68,9 milliards d’euros, en baisse de 21 % par rapport à l’année précédente. Le bénéfice par action s’est établi à 0,25 euro, contre une perte de 0,70 euro en 2022. Cette baisse du chiffre d’affaires est principalement due à la cessation des activités en Russie et à des volumes et prix inférieurs.
Pour 2024, les analystes prévoient un chiffre d’affaires de 68,3 milliards d’euros et un bénéfice par action de 3,55 euros. En 2025, le chiffre d’affaires devrait atteindre 71,4 milliards d’euros, avec un bénéfice par action de 4,29 euros, soit une augmentation de 21 %.
Rendement du dividende
BASF est une action attrayante pour les chasseurs de dividendes. En 2023, l’entreprise a versé un dividende de 3,40 euros par action, offrant un rendement de 7,6 % au cours actuel de l’action de 45,00 euros.
Perspectives de croissance
Malgré une baisse récente des performances, BASF est bien positionnée pour une reprise. Les prévisions pour 2024 et 2025 montrent des perspectives de croissance positives, soutenues par la diversification de son portefeuille de produits et sa présence mondiale. L’entreprise continue d’investir dans l’innovation et le développement durable, des domaines clés pour l’avenir.
Points forts de BASF
- diversification : une large gamme de produits et de secteurs desservis
- présence mondiale : une présence dans 90 pays avec plus de 200 sites de production
- rendement du dividende : un rendement attractif pour les investisseurs en quête de revenus passifs
- innovation : investissements continus dans la recherche et le développement, notamment dans les domaines de la chimie verte et des matériaux durables
- position de marché : leader mondial avec une solide réputation et une clientèle diversifiée
Sur son graphique hebdomadaire, l’action BASF évolue depuis la fin 2022 dans un range compris entre le niveau des 40 € et celui des 54 €. Cette semaine, le titre se dirige vers le bas de ce range et pourrait profiter de cette zone de support pour entamer bientôt un rebond.
En bref …
BASF est un acteur majeur du secteur de la chimie, avec des perspectives de croissance prometteuses et une forte capacité à verser des dividendes attractifs. Malgré des défis conjoncturels récents, l’entreprise reste une option d’investissement solide grâce à sa diversification, son innovation continue et sa position de leader mondial.
2. Brenntag : leader mondial du commerce de produits chimiques
Fondée en 1874 en Allemagne, Brenntag (ISIN : DE000A1DAHH0) est aujourd’hui le leader mondial dans le domaine de la distribution de produits chimiques et d’ingrédients. Brenntag opère plus de 700 sites dans 78 pays, fournissant un large éventail de produits et services à une clientèle mondiale. Brenntag se positionne comme un guichet unique pour ses clients, offrant une gamme étendue de produits chimiques industriels et de spécialité. Ses clients sont actifs dans divers secteurs dont l’alimentation, la pharmacie, les soins corporels ou encore le traitement de l’eau potable.
Performances financières
En 2023, Brenntag a réalisé un chiffre d’affaires de 16,8 milliards d’euros, en baisse de 13 % par rapport à l’année précédente. Le résultat par action a également diminué, atteignant 4,73 euros, soit une baisse de 18 %. Cependant, les perspectives pour 2024 sont positives. Les experts du marché s’attendent à une stabilisation du chiffre d’affaires à 16,8 milliards d’euros et à une augmentation du résultat par action à 5,11 euros (+8 %). En 2025, le chiffre d’affaires devrait atteindre 17,8 milliards d’euros, avec un résultat par action de 5,62 euros (+10 %).
Rendement du dividende
Le rendement du dividende de Brenntag est de 3,3 % (cours de l’action à 63,70 EUR, dividende à 2,10 EUR). Bien que ce rendement soit inférieur à celui de certaines autres entreprises du secteur de la chimie, Brenntag offre une plus grande résilience aux fluctuations conjoncturelles.
Stratégie et croissance
Brenntag a connu une croissance importante grâce à une série d’acquisitions stratégiques, lui permettant d’étendre son réseau mondial et d’améliorer son offre de services. L’entreprise continue de se développer en ciblant des acquisitions de petite et moyenne taille qui complètent ses activités existantes.
Points forts de Brenntag
- leader mondial : premier distributeur mondial de produits chimiques et d’ingrédients
- réseau étendu : présence dans 78 pays avec plus de 700 sites, offrant un vaste réseau logistique et commercial
- services diversifiés : offre de services à valeur ajoutée comme le mélange, la formulation et le reconditionnement
- résilience conjoncturelle : capacité à maintenir une performance stable en période de crise économique grâce à une demande soutenue pour des quantités plus petites de produits
- croissance par acquisitions : stratégie de croissance soutenue par des acquisitions ciblées
Sur son graphique hebdomadaire, l’action Brenntag a lourdement chuté au premier semestre de 2024. Les prix du titre boursier et le MACD ont atteint en juillet 2024 de nouveaux plus bas. Cette convergence montre la force des vendeurs sur ce marché. On pourrait, après un rebond vers les moyennes mobiles, aller retester les plus bas du début juillet.
En bref …
Brenntag est un acteur clé dans le secteur de la distribution de produits chimiques, bénéficiant d’une position de leader mondial et d’une offre de services diversifiée. L’entreprise présente une résilience face aux fluctuations économiques, ce qui en fait un choix attrayant pour les investisseurs à la recherche de stabilité et de croissance à long terme. Les perspectives de croissance pour les années à venir sont positives, soutenues par une stratégie d’acquisitions et une demande soutenue pour ses services.
3. Symrise : leader mondial des parfums et des arômes
Symrise AG (ISIN : DE000SYM9999) est un acteur majeur dans l’industrie des parfums et des arômes. L’entreprise allemande a été fondée en 2003, résultat de la fusion de deux sociétés historiques, Haarmann & Reimer et Dragoco. Symrise produit sur cinq continents et fournit ses produits à plus de 6000 clients dans plus de 150 pays. Parmi les produits proposés par Symrise, on retrouve des parfums, des arômes, des ingrédients cosmétiques de base et actifs et des ingrédients fonctionnels. Au total, la gamme de produits comprend plus de 34 000 références, dont la majorité est fabriquée à partir de matières premières naturelles telles que la vanille, les agrumes, et des matières florales et végétales. Les principaux clients de Symrise sont les fabricants de parfums, cosmétiques, boissons et produits alimentaires, ainsi que l’industrie pharmaceutique et les producteurs de compléments alimentaires, d’aliments pour animaux domestiques et d’aliments pour bébés.
Performances financières
En 2023, Symrise a légèrement augmenté son chiffre d’affaires de 2 % à 4,75 milliards d’euros. Le résultat par action a augmenté de 22 %, passant de 2,00 euros à 2,44 euros. Pour 2024, les experts du marché prévoient une augmentation du chiffre d’affaires de 5 % à 5,0 milliards d’euros et un bénéfice par action de 3,31 euros, soit une augmentation de 36 %. En 2025, le chiffre d’affaires devrait atteindre 5,3 milliards d’euros (+6 %) et le bénéfice par action 3,79 euros (+14,5 %).
Rendement du dividende
Symrise verse un dividende de 1,10 euro par action. Avec un cours actuel de l’action autour de 114,00 euros, cela représente un rendement modeste. Cependant, l’entreprise se distingue par sa stabilité et sa résilience face aux crises économiques, en raison de la nature de ses produits et de sa clientèle diversifiée.
Stratégie et innovation
Symrise met un fort accent sur l’innovation et le développement durable. L’entreprise investit massivement dans la recherche et le développement pour créer de nouveaux produits et améliorer les processus existants. Elle est également engagée dans des initiatives de durabilité, en utilisant des matières premières renouvelables et en réduisant son empreinte environnementale.
Points forts de Symrise
- diversification des produits : une gamme étendue de produits dans les secteurs des parfums, arômes et ingrédients cosmétiques.
- clientèle diversifiée : fourniture de produits à une vaste gamme de clients dans différents secteurs, réduisant les risques de dépendance à un seul marché.
- innovation continue : investissements importants dans la recherche et le développement pour rester à la pointe de l’industrie.
- résilience économique : stabilité et performance solide même en période de crise économique.
- engagement durable : initiatives de durabilité pour répondre aux exigences croissantes des consommateurs et des régulateurs.
Sur son graphique hebdomadaire, l’action Symrise présente une tendance haussière depuis octobre 2023. Les rallyes et les pullbacks successifs enregistrent des plus hauts et des plus bas supérieurs à ceux des rallyes et des pullbacks précédents. Le prochain retour vers les moyennes mobiles pourraient attirer les chasseurs de bonnes affaires, ce qui provoquerait un nouveau rallye sur ce marché.
En bref …
Symrise est un leader mondial dans l’industrie des parfums et des arômes, reconnu pour sa diversité de produits et son engagement envers l’innovation et la durabilité. Les perspectives de croissance pour les années à venir sont positives, soutenues par une demande soutenue pour ses produits et une stratégie d’innovation continue. Malgré un rendement de dividende modeste, la résilience économique de Symrise et sa position de leader sur le marché en font une option d’investissement solide pour ceux qui recherchent une croissance stable à long terme.
Investir dans la chimie en 2024 : conclusion
Les actions du secteur de la chimie présentent des opportunités intéressantes, mais les investisseurs doivent être conscients des risques conjoncturels. BASF offre un rendement de dividende élevé, tandis que Brenntag et Symrise sont des choix plus stables face aux fluctuations économiques. Investir dans ces actions pourrait s’avérer profitable, à condition de bien évaluer les conditions économiques globales.
Attention : investir dans des actions du secteur de la chimie, telles que celles de BASF, Brenntag et Symrise, comporte des risques spécifiques à cette industrie.
Parmi les principaux risques, on trouve notamment les cycles économiques. Le secteur de la chimie est cyclique et sensible aux fluctuations économiques. Une récession peut réduire la demande pour les produits chimiques. De plus, le secteur de la chimie est fortement exposé aux risques liés aux matières premières, telles que le pétrole, le gaz naturel et divers minéraux. Les fluctuations des prix de ces matières premières peuvent avoir un impact significatif sur les marges bénéficiaires.
Il est important de noter que ces exemples ne sont pas exhaustifs. Il est essentiel de bien comprendre l’ensemble des risques associés à ce secteur avant d’investir dans des actions du secteur de la chimie.
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