Le hedging à l’aide d’options (deuxième partie) 

Le hedging est la pratique qui consiste à protéger une position à l’aide d’une autre position impliquant, par exemple, des options. Dans ce sens du mot, un hedger est un investisseur qui entre sur le marché des options parce qu’il a déjà ouvert une autre position, longue ou courte, sur tel ou tel actif (une action par exemple) et qu’il veut maintenant éliminer tout ou une partie du risque que comporte cette position initiale.

Après avoir présenté les deux stratégies les plus couramment utilisées à des fins de hedging (protective call/put, covered call/put), notre expert présente dans cette masterclass deux autres stratégies de hedging, en insistant sur les avantages et les inconvénients de chacune (collar, backspread).