Performances

Suivez de près les performances de votre portefeuille en analysant vos transactions, vos gains/pertes et vos rendements.

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Consultez un aperçu détaillé de votre compte-titres sur la page Historique. Accédez à des indicateurs clés, tels que le rendement des actions et des options, les rendements cumulés, le bénéfice net, la perte maximale et bien plus encore.

Historique

Connectez-vous à LYNX+ et cliquez sur l’onglet Historique dans le menu en haut de la page. Sélectionnez une période en haut de l’écran pour afficher vos résultats.

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Statistiques

Résultat cumulatif : le résultat cumulatif ne montre pas les gains et les pertes réalisés, il montre uniquement le rendement de votre portefeuille. Lorsqu’une perte est constatée et que des dépôts sont effectués par la suite, les gains futurs pèsent moins lourd sur la valeur totale du portefeuille. Le calcul des rendements cumulés sur une plus longue période avec des dépôts et des retraits peut donc s’avérer complexe. Il est essentiel de comprendre que les rendements cumulatifs sont déterminés par une formule mathématique cohérente et donnent un aperçu du rendement à long terme.
Bénéfice net : la somme de tous les bénéfices réalisés au cours de la période sélectionnée.
Drawdown maximal : un drawdown (chute) est mesuré à partir du moment où un pullback (baisse) commence jusqu’au moment où un nouveau sommet est atteint.
Peak-To-Valley : période du drawdown maximal.
Période de récupération : le temps nécessaire pour récupérer la perte maximale. Si la valeur est indiquée entre parenthèses, cela indique que la récupération est toujours en cours à la fin de la période sélectionnée.
Montant initial : valeur nette d’inventaire au début de la période sélectionnée.
Montant final : valeur nette d’inventaire à la fin de la période sélectionnée.
Dépôts et retraits : cette valeur représente la différence entre les dépôts et les retraits effectués au cours de la période sélectionnée.

Graphiques des résultats

Valeur totale du portefeuille : affiche la valeur totale du portefeuille au cours de la période sélectionnée.
Résultat cumulatif : résultats cumulés affichés au cours de la période sélectionnée.
% performance quotidienne : performance quotidienne de votre portefeuille.
Positions par actif : vue d’ensemble de votre portefeuille réparti dans différentes catégories d’actifs.

Résultat des transactions

Consultez les statistiques détaillées de vos transactions. Vous pouvez regrouper les résultats par type de transaction, par type d’instrument ou par période.

La section Statistiques fournit des informations sur les gains nets, les meilleures et les moins bonnes transactions, ainsi que les profits/pertes attendus en fonction du profit/perte moyen des transactions précédentes.

Transactions

Dans LYNX+, vous pouvez appliquer des filtres pour analyser vos transactions passées par catégorie ou période. Passez facilement entre l’affichage Standard et la vue Type d’ordre & bourse.

Gestion de compte

Bénéficiez d’une vue d’ensemble complète des performances de votre compte-titres : statistiques, mesures de risque, analyse comparative avec un indice de référence, score ESG et bien plus encore.

Accédez au PortfolioAnalyst

Connectez-vous à la gestion des compte, accédez à Performance et rapports dans le menu supérieur et choisissez PortfolioAnalyst pour obtenir un aperçu détaillé de votre portefeuille.

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Période de temps

Vous pouvez afficher les données du PortfolioAnalyst pour différentes périodes : journalière (1D), hebdomadaire (7D), mensuelle (MTD), mensuelle (1M), cumulative annuelle (YTD), annuelle (1Y) ou une période personnalisée.

Fréquence

Ici, vous pouvez choisir la fréquence des données. Le fréquence peut être paramétrée comme suit : quotidien, mensuel ou trimestriel.

Mesure de la performance

Les boutons vous permettent de basculer facilement entre le rendement pondéré dans la durée et le rendement pondéré sur le plan financier. De plus, vous pouvez comparer votre rendement à celui d’un indice de référence. Pour ce faire, cliquez sur le bouton + Ajouter sous en dessous de Références pour sélectionner le benchmark de votre choix.

Widgets

La page d’accueil du PortfolioAnalyst contient des widgets prédéfinis. Pour modifier les widgets affichés, cliquez sur Configurer le tableau de bord sur le côté droit de la page. Vous pouvez supprimer un widget en cliquant sur l’icône X dans la section Sélectionné ou ajouter un widget en cliquant sur l’icône + dans la section Disponible.

Vous trouverez ci-dessous une brève description de chaque widget :

Avoirs : affiche la valeur et le rendement de votre portefeuille, avec une ventilation par groupe de produits, compte et type de compte.
Statistiques clés : affiche des indicateurs clés tels que la valeur liquidative nette (NAV), le rendement (y compris vos meilleurs et vos pires rendements et la distribution de vos rendements pour la période choisie) et vos dépôts/retraits.
Performance : représentation graphique des rendements cumulés et périodiques, avec possibilité de comparaison avec un indice de référence.
Titres les plus volatils du portefeuille : met en évidence les produits financiers les plus performants et les moins performants de votre portefeuille pour la période sélectionnée.
Allocation : affiche la répartition de votre portefeuille en fonction du groupe de produits, du secteur, de la région, du pays et du produit financier.
Mesures du risque : affiche le risque du portefeuille à l’aide de diverses mesures telles que le drawdown maximal, le ratio de Sortino, le ratio de Sharpe, le ratio de Calmar, l’alpha, le bêta, les périodes positives, les périodes négatives, etc.
Planification : compare l’allocation actuelle du portefeuille et une allocation cible. Les objectifs peuvent être fixés en fonction de la valeur ou du pourcentage, et les positions individuelles peuvent être examinées.
ESG : affiche les notations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) des portefeuilles, y compris les scores totaux du portefeuille, la répartition des controverses, les scores des positions les plus élevées et les meilleurs et les pires résultats ESG.
Concentration : indique l’exposition relative de vos positions à votre portefeuille. Celle-ci est résumée par groupe de produits, secteur, instrument financier, région et pays.
Attribution vs indice de référence : analyse l’effet de l’allocation sectorielle et de la répartition des titres dans votre portefeuille par rapport à un indice de référence.
Revenu projeté : fournit une estimation de vos revenus pour l’année à venir grâce aux dividendes et aux intérêts. Celle-ci est calculée en fonction de vos positions ouvertes le jour ouvrable précédent.

Foire aux questions (FAQ)

Après la migration IBIE, votre numéro de compte a été mis à jour. Pour accéder aux données antérieures à 2021, procédez comme suit :

Cliquez sur Ajouter/Modifier à côté de votre numéro U en haut de la page.
Dans la fenêtre de droite, cliquez sur l’icône de filtre, choisissez Migré, puis cliquez sur Appliquer.
Sélectionnez l’ancien compte et désélectionnez le nouveau compte. Cliquez ensuite sur Continuer.
Vous pouvez désormais afficher les données de 2020 et des années antérieures.

Cliquez sur Ajouter/Modifier à côté de votre numéro U en haut.
Sélectionnez les comptes que vous souhaitez afficher.
Confirmez votre sélection en cliquant sur Continuer en bas à droite du sélecteur de compte.

Oui, vous pouvez accéder à la page PortfolioAnalyst via l’application mobile LYNX Trading en suivant ces étapes :

Connectez-vous à l’application mobile LYNX Trading.
À l’écran d’acceuil, sélectionnez PortfolioAnalyst sur le bouton en-dessous du graphique de la valeur du compte.
Vous serez automatiquement redirigé vers la page PortfolioAnalyst.

Pour calculer le ratio de rendement cumulatif sur une période donnée, la période de performance est divisée en sous-périodes chaque fois qu’un flux de trésorerie se produit. Voici la formule utilisée pour calculer le ratio de rendement pour chaque sous-période :

RN = [Valeur marchande finale (EMV) / (Valeur marchande de départ (BMV) + Flux de trésorerie (CF))] – 1

Le ratio de rendement cumulatif final est ensuite calculé en liant géométriquement toutes les sous-périodes :

Ratio de rendement cumulé = [(1 + RN1) x (1 + RN2) x … x (1 + RNn) – 1] x 100

Cette méthode fournit une représentation précise des rendements cumulés sur une période donnée.

Exemple :

Calcul du ratio de rendement cumulé pour la période 01/05/2023 – 25/07/2023 avec des flux de trésorerie les 25/05, 08/07 et 25/07 :

Date	Valeur marchande initiale	Valeur marchande finale	Flux de trésorerie	Rendement
1/05/2023	100.000 EUR	110.000 EUR	0	10,00 %
25/05/2023	110.000 EUR	82.000 EUR	-25.000 EUR	-3,53 %
21/06/2023	82.000 EUR	87.000 EUR	0	6,10 %
8/07/2023	87.000 EUR	102.000 EUR	12.000 EUR	3,03 %
25/07/2023	102.000 EUR	105.000 EUR	500 EUR	2,44 %

Calcul final du ratio de rendement cumulé :

[(1 + 10 %) x (1 – 3,53 %) x (1 + 6,1 %) x (1 + 3,03 %) x (1 + 2,44 %)] – 1 = 18,83 %

Oui, vous pouvez générer un rapport sur la base de données du PortfolioAnalyst en procédant comme suit :

Connectez-vous à la Gestion de compte.
Accédez à la page PortfolioAnalyst.
En haut à droite, cliquez sur Rapports.

En haut de l’écran, vous trouverez des rapports standard. Trois types de rapports sont disponibles :

Instantané PDF
PDF détaillé
CSV détaillé

Pour générer un rapport, sélectionnez la période et le type de rapport souhaités sur la droite. Si vous avez plusieurs comptes, vous pouvez choisir de créer un rapport consolidé pour tous les comptes sélectionnés ou des rapports individuels pour chaque compte sélectionné. De plus, vous avez la possibilité de créer des rapports personnalisés dans la partie inférieure de l’écran. Cliquez sur l’icône bleue en forme de plus (+) dans le coin supérieur droit de la section des rapports personnalisés pour créer un nouveau rapport personnalisé. Personnalisez le rapport en lui attribuant un nom, en sélectionnant la période, la fréquence, le type de rapport, le format et l’indicateur de performances.